兰州市交通运输委员会

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2019年度兰州市交通运输委员会(汇总)部门决算
发布日期:2020-09-14浏览次数: 字号:[ ]


第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  部门概括

一、职能职责

兰州市交通运输委员会的主要职责包括:1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策,拟订全市公路、水路、城市交通运输行业发展的地方性法规、政策并监督执行。2、负责组织编制城市交通运输发展战略和行业发展规划;统筹衔接平衡公路、水路等规划;组织编制交通专项规划,参与城市地铁、轨道交通规划工作;加强与铁路、民航、邮政运输的协调联系。3、负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作;组织实施交通影响评价和交通需求分析研究工作;负责科技信息、智能化交通建设与管理、新技术推广应用等工作。4、负责全市道路、水路交通运输市场监督管理;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责城市公共交通特许经营项目的组织实施和运营管理工作;负责城市地铁、轨道交通的运营管理;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输;会同有关部门制定运输价格。5、负责交通运输基础设施的建设、养护和管理及部分高速公路、普通干线公路项目建设管理工作;交通设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理;负责全市交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、项目实施和竣工验收;负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急拾修;参与以工代赈交通建设项目的审查实施及交通扶贫工作。6、编制全市交通运输行业目标管理计划并监督执行;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责交通建设资金的筹融资工作,管理交通运输系统国有资产;负责交通运输系统财务监督检查和内部审计工作。7、指导全市交通运输行业体制改革;负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。8、负责全市道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位的安全生产进行监督检查。9、负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员。节能减排等其他工作。

二、机构设置

兰州市交通运输委员会是行政单位,正县级建制,隶属于兰州市政府管理,2019年市交通委下属5个事业单位,机构改革后为四个,分别为兰州市公路服务中心、兰州市交通运输综合行政执法队、兰州市道路水路运输服务中心、兰州市交通基建工程质量监督站。2019年决算以机构改革前的单位为主体,其中:

1.兰州市交通运输委员(本级)编制人数63人,实有人数52人。财政全额拨款单位。内设机构科室11个,分别为办公室(兰州市交通战备办公室)、人事科、规划发展科、政策法规科、建设管理科、运输管理科、安全监管科、财务审计科、交通信息科、行政审批事务科、港航海事科(兰州市地方海事局)共计11个科。另设直属机关党委。

2.兰州市城市交通运输管理处(现兰州市交通运输综合行政执法队)编制人数100人,实有人数72人。兰州市城市交通运输管理处内设科室11个,分别为行政办公室、党委办公室、综合科、运输科、计财科、出租管理科、培训教育科、法制安全科、稽查大队、公交管理科、工会。

3.兰州市公路局(现兰州市公路服务中心),财政全额拨款事业单位,编制人数51人,实有人数41人。核定内设科室7个,分别为办公室、人事科、财务资产科、公路规划科、公路建设科、公路养护科、科技信息科。

4.兰州市公路运输管理处(现兰州市道路水路运输服务中心),编制人数130人,实有人数101人。内设科室14个,分别为办公室、组织人事科、计划财务科、运输管理科、机务维修管理科、市场监督科、安全监督科、应急保障科、科技信息科、培训教育科和城关、七里河、安宁、西固管理所。

5.兰州市交通基建工程质量监督站,全额拨款事业单位,编制人数8人,实有人数7人,无内设科室。

6.兰州市水运管理局(现已撤销),编制人数25人,实有人数23人。加挂兰州市地方海事局的牌子,一套机机构,两块牌子,事业性质,内设科室5个,分别为办公室、航运管理科、安全监督科、航道维护队、水上搜救中心五个部门。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            第二部分  2019年度部门决算报表

                                                                             (见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计72,790.90万元。收支较上年决算数减少173,910.39万元、下降70.49%,主要原因是减少南航至兰州至迪拜第比利斯航线补贴、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券资金等大额资金项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计72,766.71万元,较上年决算数减少173,824.01万元,下降70.49%,主要原因是减少南航至兰州至迪拜第比利斯航线补贴项目、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券资金等项目。其中:一般公共预算财政拨款收入62,714.32万元,占86.19%;政府性基金预算财政拨款收入484.80万元,占0.67%;其他收9,567.59万元,占13.15%。此外,年初结转和结余24.20万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计72,472.33万元,较上年决算数减少174,144.59万元,下降70.61%,主要原因是减少南航至兰州至迪拜第比利斯航线补贴项目、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券资金等项目。其中:基本支出5,987.20万元,占8.26%;项目支出66,485.13万元,占91.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计63,223.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少25,907.12万元,下降29.07%。主要原因是减少南航至兰州至迪拜第比利斯航线补贴项目、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券资金、部分项目前期费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出62,714.32万元,较上年决算数减少26,016.08万元,下降29.32%。主要原因是减少南航至兰州至迪拜第比利斯航线补贴项目、G109线忠和傅家窑至八里湾改扩建项目债券资金、部分项目前期费等。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出6,852.09万元,占10.93%,较年初预算数增加6,557.09万元,增长2,222.74%,主要原因是年中新增中川机场专项引导资金项目6200万元。

2.教育支出9.83万元,占0.02%,较年初预算数减少6.36万元,下降39.28%,主要原因是按照过紧日子的要求压减支出。

3.社会保障与就业支出505.60万元,占0.81%,较年初预算数增加53.91万元,增长11.94%,主要原因是新增调入人员的社保等社会保障缴费及正常人员调整基数后增加的社会保障缴费。

4.卫生健康支出283.32万元,占0.45%,较年初预算数增加13.45万元,增长4.98%,主要原因是新增调入人员的医保等保障缴费及正常人员调整基数后增加的医疗保障缴费。

5.节能环保支出12,408.50万元,占19.79%,较年初预算数增加12,408.50万元,增长0.00%。

6.交通运输支出42,349.23万元,占67.53%,较年初预算数增加13,438.84万元,增长46.48%,主要原因2019年成品油价格改革财政补贴资金不包含在年初预算内,是省下或中央转移资金。

7.住房保障支出225.75万元,占0.36%,较年初预算数增加10.76万元,增长5.00%,主要原因是新增调入人员的住房公积金缴纳及正常人员调整基数后增加的住房公积金部分。

8.其他支出80.00万元,占0.13%,较年初预算数增加80.00万元,增长0.00%,主要原因是年内新增中央下达的PPP前期费-S104线兰州(沈家坡)东岗公路至阿干镇段工程项目资金80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,987.20万元。其中:人员经费5,659.86万元,较上年决算数增加762.43万元,增长15.57%,主要原因是增加新调入职工工资及正常职工的晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、奖金等。公用经费327.34万元,较上年决算数增加22.23万元,增长7.29%,主要原因是人员增加导致办公经费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余24.20万元,年末结转结余85.88万元。本年收入484.80万元,较上年决算数增加95.80万元,增长24.63%,主要原因是增加航道建设及维护项目85万元。本年支出423.12万元,较上年决算数增加107.45万元,增长34.04%,主要原因是增加航道建设及维护项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计50.36万元,较年初预算数减少1.36万元,下降2.63%,主要原因是响应国家、省市政策,压减三公经费支出。较上年支出数增加1.76万元,增长3.62%,主要原因是公务车辆老化严重,修理次数增多,导致公车运行维护费增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用,未发生公务用车购置费。因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费50.36万元,主要用于公务车辆的维修维护、加油费、车辆保险费。费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降1.64%,主要原因是存在年末结余数。较上年支出数增加1.76万元,增长3.62%,主要原因是公务车辆老化严重,修理次数增多,导致公车运行维护费增多。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为31辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出93.47万元,机关运行经费主要用于开支机关的办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加9.71万元,增长11.59%,主要原因是机关人数增加,相应产生的费用也增加。

其中:本年度会议费支出6.89万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是创建国家公交都市迎检预验收项目发生会议费6.89万元。本年度培训费支出9.83万元,较年初预算数减少6.36万元,下降39.28%,主要原因是存在部分二级单位年末培训费有剩余。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1,333.19万元,其中:政府采购货物支出375.30万元、政府采购工程支出140.34万元、政府采购服务支出817.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购物业费、印刷费、房屋维修维护费、畅交通行动公交出行等宣传活动项目、25届兰洽会车辆接待费、水运应急预案项目、航道疏浚养护经费等。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于单位的公务事务出行。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度49个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金56722.7661万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:PPP前期费-S104线兰州(沈家坡)东岗公路至阿干镇段工程、房屋维修费、航空发展引导专项资金、25届兰洽会车辆接待费、PPP前期费-兰州青白石互通立交等三条道路及配套设施项目、2019年油价补贴等49个项目自评结果为“优”,涉及资金56722.7661万元(《自评表》详见附件)

共组织对2019 年度2个政府性基金项目开展了绩效自评,涉及资金423.116万元。其中:港口建设费(应急抢通)、航道疏浚养护经费两个项目自评结果为“优”,涉及资金423.116万元。(《自评表》详见附件)

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 72472.33万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我部门预算执行率较高,且能够及时对项目进行绩效监控和自评价,提高资金使用效率,加强了资金监管力度,整体绩效工作颇有成效。

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金 8378.98 万元,其中:S104线阿干镇至马坡段公路维修改造工程项目评价结果为“优”,涉及资金8378.98万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


       附件:2019年度兰州市交通运输委员会决算报表(汇总).xls

                  兰州市交通运输委员会(汇总)2019年度项 目支出绩效自评表.xls




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